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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 401.00 | 29 240.00 | 3 161.00 | 32 401.00 |
AH Fonds commercial | 2 142 401.00 | | 2 142 401.00 | 2 142 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | 12 109.00 | 2 831.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044.00 | 9 945.00 | 99.00 | 10 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 461.00 | 94 556.00 | 101 905.00 | 196 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 384.00 | 145 850.00 | 5 184 534.00 | 5 330 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 359.00 | | 549 359.00 | 549 359.00 |
BZ Autres créances | 224 579.00 | | 224 579.00 | 224 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 419.00 | | 954 419.00 | 954 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 803.00 | 145 850.00 | 6 138 953.00 | 6 284 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 922 250.00 | | 2 922 250.00 | 2 922 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 335.00 | 2 480 335.00 | | 2 480 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 387 826.00 | 1 387 826.00 | | 1 387 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | 351 722.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 582.00 | -233 899.00 | | -35 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 211.00 | 3 992 392.00 | | 3 839 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 383.00 | 229 917.00 | | 171 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 351.00 | 105 776.00 | | 180 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 597.00 | 265 265.00 | | 228 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 260.00 | 295 508.00 | | 409 260.00 |
EA Autres dettes | 88 246.00 | 80 000.00 | | 88 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221 905.00 | 1 105 774.00 | | 1 221 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 742.00 | 2 082 239.00 | | 2 299 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 953.00 | 6 074 631.00 | | 6 138 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 429 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 429 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 996.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 841.00 | 8 656.00 | | 16 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 494.00 | 2 654.00 | | 17 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 6 002.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 800.00 | -2 736.00 | | -11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 967.00 | 2 962 773.00 | | 3 555 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 549.00 | 3 196 671.00 | | 3 591 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 582.00 | -233 899.00 | | -35 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 324.00 | | | 5 398 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 330 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 135.00 | | | 202 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 079.00 | | | 3 010 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 854.00 | 24 998.00 | | 120 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 633.00 | 5 716.00 | | 35 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 221.00 | 19 282.00 | | 85 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 597.00 | 228 597.00 | | 228 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 260.00 | 409 260.00 | | 409 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 597.00 | 268 597.00 | | 268 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
UX Autres créances clients | 224 578.00 | | | 224 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 229.00 | 50 619.00 | 58 610.00 | 109 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 549 359.00 | | | 549 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 131.00 | 795 244.00 | 11 887.00 | 807 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 742.00 | 2 241 132.00 | 58 610.00 | 2 299 742.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 221 905.00 | 1 221 905.00 | | 1 221 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |