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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 031.00 | 31 540.00 | 22 491.00 | 54 031.00 |
AH Fonds commercial | 2 142 401.00 | | 2 142 401.00 | 2 142 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 461.00 | 111 806.00 | 84 655.00 | 196 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 922 250.00 | | 2 922 250.00 | 2 922 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 146.00 | 153 965.00 | 5 182 181.00 | 5 336 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 967.00 | | 105 967.00 | 105 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 935.00 | | 638 935.00 | 638 935.00 |
BZ Autres créances | 269 497.00 | | 269 497.00 | 269 497.00 |
CF Disponibilités | 253 461.00 | | 253 461.00 | 253 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 908.00 | | 1 293 908.00 | 1 293 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 054.00 | 153 965.00 | 6 476 089.00 | 6 630 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 335.00 | 2 480 335.00 | | 2 480 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 387 826.00 | 1 387 826.00 | | 1 387 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -35 582.00 | | | -35 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 290.00 | -35 582.00 | | 412 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 501.00 | 3 839 211.00 | | 4 251 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 327.00 | 171 383.00 | | 83 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 381.00 | 180 351.00 | | 40 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 808.00 | 228 597.00 | | 236 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 954.00 | 409 260.00 | | 372 954.00 |
EA Autres dettes | 139 349.00 | 88 246.00 | | 139 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 351 769.00 | 1 221 905.00 | | 1 351 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 588.00 | 2 299 742.00 | | 2 224 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 089.00 | 6 138 953.00 | | 6 476 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 773 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 773 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 713.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | 16 841.00 | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 924.00 | 17 494.00 | | 15 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 287.00 | -653.00 | | -13 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 100.00 | -11 800.00 | | -9 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 687.00 | 3 555 967.00 | | 4 018 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 397.00 | 3 591 549.00 | | 3 606 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 290.00 | -35 582.00 | | 412 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330 384.00 | | 21 728.00 | 5 330 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 2 932 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 966.00 | 5 336 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 365.00 | 2 197 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 742.00 | | 21 630.00 | 2 189 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 505.00 | | | 206 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 137.00 | | 98.00 | 2 934 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 850.00 | 19 713.00 | 11 598.00 | 145 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 350.00 | 2 364.00 | 11 598.00 | 41 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 500.00 | 17 349.00 | | 104 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 808.00 | 236 808.00 | | 236 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 730.00 | 179 730.00 | | 179 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 351 769.00 | 1 351 769.00 | | 1 351 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 638 935.00 | 638 935.00 | | 638 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 327.00 | 59 293.00 | 24 033.00 | 83 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VP Divers | 269 497.00 | 269 497.00 | | 269 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 954.00 | 372 954.00 | | 372 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 785.00 | 934 402.00 | 10 384.00 | 944 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 588.00 | 2 200 554.00 | 24 033.00 | 2 224 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |