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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 561.00 | 76 613.00 | 110 948.00 | 187 561.00 |
AH Fonds commercial | 4 843 239.00 | | 4 843 239.00 | 4 843 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 326.00 | 154 105.00 | 78 220.00 | 232 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 390.00 | 230 718.00 | 5 036 671.00 | 5 267 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 251.00 | | 158 251.00 | 158 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 200.00 | | 1 368 200.00 | 1 368 200.00 |
BZ Autres créances | 427 278.00 | | 427 278.00 | 427 278.00 |
CF Disponibilités | 848 205.00 | | 848 205.00 | 848 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 944.00 | | 2 873 944.00 | 2 873 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 334.00 | 230 718.00 | 7 910 616.00 | 8 141 334.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 335.00 | 2 480 335.00 | | 2 480 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 387 826.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 077.00 | 27 023.00 | | 46 077.00 |
DG Autres réserves | 123.00 | 224.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 460.00 | 381 064.00 | | 621 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 995.00 | 4 276 472.00 | | 3 147 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 206.00 | 135 562.00 | | 80 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 749.00 | 822.00 | | 534 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 294.00 | 373 638.00 | | 904 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 289.00 | 573 594.00 | | 852 289.00 |
EA Autres dettes | 177 689.00 | 120 191.00 | | 177 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 213 138.00 | 2 038 404.00 | | 2 213 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 621.00 | 3 242 212.00 | | 4 762 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 616.00 | 7 518 684.00 | | 7 910 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 712 103.00 | 3 162 068.00 | | 4 712 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 180 088.00 | | 7 180 088.00 | 7 180 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 180 088.00 | | 7 180 088.00 | 7 180 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 218 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 510.00 | |
GE Autres charges | | | 14 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 069.00 | 67 962.00 | | 49 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 069.00 | 67 962.00 | | 49 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 069.00 | -67 962.00 | | -49 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 590.00 | 42 865.00 | | 244 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 517.00 | 5 609 189.00 | | 7 218 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 597 057.00 | 5 228 125.00 | | 6 597 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 460.00 | 381 064.00 | | 621 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 066.00 | | 155 889.00 | 5 286 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 039.00 | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 565.00 | 5 267 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 369.00 | 5 030 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 157.00 | 232 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 908 519.00 | | 142 650.00 | 4 908 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 733.00 | | 12 750.00 | 366 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 814.00 | | 489.00 | 10 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 995.00 | 76 510.00 | 28 786.00 | 182 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 877.00 | 53 105.00 | 20 369.00 | 43 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 117.00 | 23 405.00 | 8 417.00 | 139 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 294.00 | 904 294.00 | | 904 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 561.00 | 211 561.00 | | 211 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 689.00 | 177 689.00 | | 177 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 213 138.00 | 2 213 138.00 | | 2 213 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 200.00 | 1 368 200.00 | | 1 368 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 206.00 | 29 944.00 | 50 262.00 | 80 206.00 |
VI Groupe et associés | 534 749.00 | 534 749.00 | | 534 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 598.00 | 344 598.00 | | 344 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 612.00 | 1 867 488.00 | 4 125.00 | 1 871 612.00 |
VW T.V.A. | 272 426.00 | 272 426.00 | | 272 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 365.00 | 4 712 103.00 | 50 262.00 | 4 762 365.00 |