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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 045.00 | 274 488.00 | 78 557.00 | 353 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 081.00 | | 77 081.00 | 77 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 744.00 | 278 107.00 | 155 637.00 | 433 744.00 |
BT Marchandises | 418 761.00 | | 418 761.00 | 418 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BZ Autres créances | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 088.00 | | 509 088.00 | 509 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 833.00 | 278 107.00 | 664 725.00 | 942 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 456 147.00 | | | 456 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 470 178.00 | | | 470 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 547.00 | | | 194 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 725.00 | | | 664 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 547.00 | | | 194 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 782.00 | | 1 029 782.00 | 1 029 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 782.00 | | 1 029 782.00 | 1 029 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 319.00 | | | 1 038 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 672.00 | | | 1 032 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 832.00 | | 9 913.00 | 423 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 144.00 | | 9 519.00 | 347 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 687.00 | | 394.00 | 76 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 056.00 | 16 051.00 | | 262 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 056.00 | 16 051.00 | | 262 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
UX Autres créances clients | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VI Groupe et associés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 029.00 | 32 948.00 | 77 081.00 | 110 029.00 |
VW T.V.A. | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 547.00 | 194 547.00 | | 194 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
ST Autres comptes | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 757.00 | | | 261 757.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 956.00 | | | 205 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 973.00 | | | 328 973.00 |