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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 152.00 | 325 370.00 | 41 782.00 | 367 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 277.00 | 328 989.00 | 108 288.00 | 437 277.00 |
BT Marchandises | 455 946.00 | | 455 946.00 | 455 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 115 660.00 | | 115 660.00 | 115 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 270.00 | | 586 270.00 | 586 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 547.00 | 328 989.00 | 694 558.00 | 1 023 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 481 833.00 | | | 481 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 242.00 | | | -74 242.00 |
DL TOTAL (I) | 415 976.00 | | | 415 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 582.00 | | | 278 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 558.00 | | | 694 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 582.00 | | | 278 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 277.00 | | | 437 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 771.00 | | | 370 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 299.00 | 16 691.00 | | 312 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 299.00 | 16 691.00 | | 312 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 895.00 | 13 389.00 | 66 506.00 | 79 895.00 |
VW T.V.A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 582.00 | 278 582.00 | | 278 582.00 |