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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 998.00 | 342 090.00 | 29 908.00 | 371 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 126.00 | 345 709.00 | 91 417.00 | 437 126.00 |
BT Marchandises | 453 464.00 | | 453 464.00 | 453 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 254 089.00 | | 254 089.00 | 254 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 755.00 | | 713 755.00 | 713 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 881.00 | 345 709.00 | 805 172.00 | 1 150 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 407 591.00 | | | 407 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
DL TOTAL (I) | 463 238.00 | | | 463 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 755.00 | | | 134 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 934.00 | | | 341 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 172.00 | | | 805 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 934.00 | | | 341 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 277.00 | | 6 102.00 | 437 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | 61 509.00 | 6 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 253.00 | | 437 126.00 | 6 253.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 771.00 | | 4 846.00 | 370 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 506.00 | | 1 256.00 | 66 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 989.00 | 16 720.00 | | 328 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 989.00 | 16 720.00 | | 328 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 435.00 | 4 926.00 | 61 509.00 | 66 435.00 |
VW T.V.A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 934.00 | 341 934.00 | | 341 934.00 |