| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 325.00 | 291 065.00 | 76 260.00 | 367 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 441.00 | 294 684.00 | 153 756.00 | 448 441.00 |
BT Marchandises | 473 804.00 | | 473 804.00 | 473 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BZ Autres créances | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 774.00 | | 543 774.00 | 543 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 214.00 | 294 684.00 | 697 530.00 | 992 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 461 794.00 | | | 461 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DL TOTAL (I) | 481 464.00 | | | 481 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 066.00 | | | 216 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 530.00 | | | 697 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 066.00 | | | 216 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 613.00 | | 937 613.00 | 937 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 613.00 | | 937 613.00 | 937 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 252.00 | | | 953 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 966.00 | | | 941 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 744.00 | | 15 227.00 | 433 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 77 497.00 | 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | | 448 441.00 | 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 664.00 | | 14 280.00 | 356 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 081.00 | | 946.00 | 77 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 107.00 | 16 640.00 | 63.00 | 278 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 107.00 | 16 640.00 | 63.00 | 278 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
UX Autres créances clients | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 446.00 | 33 950.00 | 77 497.00 | 111 446.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 066.00 | 216 066.00 | | 216 066.00 |