| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 934.00 | | 1 128 934.00 | 1 128 934.00 |
AP Constructions | 299 147.00 | 99 225.00 | 199 922.00 | 299 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 994.00 | 76 540.00 | 63 453.00 | 139 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 520.00 | 470 463.00 | 854 056.00 | 1 324 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 793.00 | 649 067.00 | 2 281 725.00 | 2 930 793.00 |
BT Marchandises | 116 988.00 | | 116 988.00 | 116 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 887.00 | 2 478.00 | 302 408.00 | 304 887.00 |
BZ Autres créances | 109 605.00 | | 109 605.00 | 109 605.00 |
CF Disponibilités | 327 353.00 | | 327 353.00 | 327 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 197.00 | 2 478.00 | 874 718.00 | 877 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 990.00 | 651 546.00 | 3 156 444.00 | 3 807 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 397 681.00 | 1 284 318.00 | | 1 397 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 520.00 | 113 362.00 | | 95 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 002.00 | 1 516 481.00 | | 1 612 002.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 185.00 | 786 780.00 | | 672 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 552.00 | 73 484.00 | | 104 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 727.00 | 28 122.00 | | 28 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 537.00 | 414 510.00 | | 399 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 239.00 | 251 325.00 | | 319 239.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 907.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 442.00 | 1 555 131.00 | | 1 524 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 444.00 | 3 091 612.00 | | 3 156 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 906.00 | 853 420.00 | | 917 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 908.00 | | 143 571.00 | 2 828 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 804.00 | 35 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 686.00 | 2 930 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 882.00 | 1 763 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 772.00 | | | 1 131 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 972.00 | | 143 571.00 | 1 656 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 656.00 | 162 422.00 | 19 011.00 | 505 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 818.00 | 162 422.00 | 19 011.00 | 502 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 706.00 | | 228.00 | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | | 228.00 | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 706.00 | | 228.00 | 22 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 537.00 | 399 537.00 | | 399 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 437.00 | 128 437.00 | | 128 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
UX Autres créances clients | 302 127.00 | | | 302 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 360.00 | 93 552.00 | 402 401.00 | 671 360.00 |
VI Groupe et associés | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 214.00 | 430 096.00 | 38 118.00 | 468 214.00 |
VW T.V.A. | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 715.00 | 917 906.00 | 402 401.00 | 1 495 715.00 |