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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 3 811.00 | 626.00 | 4 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 934.00 | | 1 128 934.00 | 1 128 934.00 |
AP Constructions | 299 147.00 | 220 136.00 | 79 011.00 | 299 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 494.00 | 157 643.00 | 10 851.00 | 168 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 209.00 | 906 513.00 | 634 696.00 | 1 541 209.00 |
AX Avances et acomptes | 4 145.00 | | 4 146.00 | 4 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 992.00 | 1 288 104.00 | 1 908 887.00 | 3 196 992.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 552.00 | 2 182.00 | 348 369.00 | 350 552.00 |
BZ Autres créances | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CF Disponibilités | 1 473 583.00 | | 1 473 583.00 | 1 473 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 531.00 | 2 182.00 | 1 930 348.00 | 1 932 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 523.00 | 1 290 287.00 | 3 839 236.00 | 5 129 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 216 111.00 | 1 676 450.00 | | 1 216 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 700.00 | -460 338.00 | | 164 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 647.00 | 1 334 911.00 | | 1 499 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 850.00 | 1 022 967.00 | | 886 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 360.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 210.00 | 145 834.00 | | 117 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 940.00 | 303 923.00 | | 437 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 870.00 | 535 600.00 | | 895 870.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 2 062.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 588.00 | 2 010 739.00 | | 2 339 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 236.00 | 3 345 650.00 | | 3 839 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 715.00 | 1 864 905.00 | | 1 525 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 299.00 | | 76 812.00 | 3 147 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 384.00 | 50 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 119.00 | 3 196 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 734.00 | 2 012 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 372.00 | | | 1 133 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 762.00 | | 66 969.00 | 1 958 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 164.00 | | 9 842.00 | 55 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 326.00 | 165 490.00 | 10 712.00 | 1 133 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 533.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 047.00 | 164 957.00 | 10 712.00 | 1 130 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 940.00 | 437 940.00 | | 437 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 495.00 | 501 495.00 | | 501 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
UX Autres créances clients | 348 151.00 | 348 161.00 | | 348 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 498.00 | | 9 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 541.00 | 189 878.00 | 696 662.00 | 886 541.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 414.00 | | | 135 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | 9 846.00 | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 569.00 | 391 546.00 | 53 023.00 | 444 569.00 |
VW T.V.A. | 290 204.00 | 290 204.00 | | 290 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 378.00 | 1 525 715.00 | 696 662.00 | 2 222 378.00 |