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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 3 278.00 | 1 160.00 | 4 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 934.00 | | 1 128 934.00 | 1 128 934.00 |
AP Constructions | 299 147.00 | 189 908.00 | 109 238.00 | 299 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 494.00 | 145 886.00 | 22 607.00 | 168 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 120.00 | 794 252.00 | 696 867.00 | 1 491 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 299.00 | 1 133 326.00 | 2 013 973.00 | 3 147 299.00 |
BT Marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 775.00 | 2 182.00 | 248 592.00 | 250 775.00 |
BZ Autres créances | 192 488.00 | | 192 488.00 | 192 488.00 |
CF Disponibilités | 814 529.00 | | 814 529.00 | 814 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 860.00 | 2 182.00 | 1 331 677.00 | 1 333 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 159.00 | 1 135 508.00 | 3 345 650.00 | 4 481 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 676 450.00 | 1 285 993.00 | | 1 676 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 338.00 | 390 456.00 | | -460 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 911.00 | 1 795 250.00 | | 1 334 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 967.00 | 548 068.00 | | 1 022 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 834.00 | 98 477.00 | | 145 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 923.00 | 360 919.00 | | 303 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 600.00 | 308 561.00 | | 535 600.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 2 472.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 739.00 | 1 318 849.00 | | 2 010 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 650.00 | 3 114 099.00 | | 3 345 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 175.00 | 156 150.00 | | 977 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 440.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 337.00 | 155 710.00 | | 974 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 923.00 | 303 923.00 | | 303 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 146.00 | 299 146.00 | | 299 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
UX Autres créances clients | 248 374.00 | 248 374.00 | | 248 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 955.00 | 1 021 955.00 | | 1 021 955.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 495.00 | 454 929.00 | 57 565.00 | 512 495.00 |
VW T.V.A. | 194 232.00 | 194 232.00 | | 194 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 905.00 | 1 864 905.00 | | 1 864 905.00 |