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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 934.00 | | 1 128 934.00 | 1 128 934.00 |
AP Constructions | 299 147.00 | 129 453.00 | 169 694.00 | 299 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 994.00 | 102 799.00 | 65 195.00 | 167 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 531.00 | 577 124.00 | 810 406.00 | 1 387 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 713.00 | 812 215.00 | 2 226 498.00 | 3 038 713.00 |
BT Marchandises | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 686.00 | 2 478.00 | 250 207.00 | 252 686.00 |
BZ Autres créances | 158 867.00 | | 158 867.00 | 158 867.00 |
CF Disponibilités | 157 648.00 | | 157 648.00 | 157 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 110.00 | 2 478.00 | 710 631.00 | 713 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 824.00 | 814 694.00 | 2 937 129.00 | 3 751 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 493 202.00 | 1 397 681.00 | | 1 493 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 208.00 | 95 520.00 | | -207 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 793.00 | 1 612 002.00 | | 1 404 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 550.00 | 672 185.00 | | 679 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 104 552.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 477.00 | 28 727.00 | | 98 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 604.00 | 399 537.00 | | 470 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 897.00 | 319 239.00 | | 282 897.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 200.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 336.00 | 1 524 442.00 | | 1 532 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 129.00 | 3 156 444.00 | | 2 937 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 917 906.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 496.00 | | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 793.00 | 141 259.00 | | 2 930 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 339.00 | 3 038 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 339.00 | 1 854 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 772.00 | | | 1 131 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 662.00 | 124 350.00 | | 1 763 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 358.00 | 16 909.00 | | 35 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 067.00 | 166 750.00 | 3 602.00 | 649 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 229.00 | 166 750.00 | 3 602.00 | 646 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478.00 | | 20 000.00 | 2 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 478.00 | | 20 000.00 | 22 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 604.00 | 470 604.00 | | 470 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 470.00 | 98 470.00 | | 98 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
UX Autres créances clients | 249 926.00 | 249 926.00 | | 249 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 964.00 | 197 318.00 | 450 629.00 | 678 964.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 134.00 | 114 134.00 | | 114 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 728.00 | 443 461.00 | 52 267.00 | 495 728.00 |
VW T.V.A. | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 859.00 | 952 213.00 | 450 629.00 | 1 433 859.00 |