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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 940.00 | 381 785.00 | 10 155.00 | 391 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 966 049.00 | 4 899 974.00 | 66 076.00 | 4 966 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 455 699.00 | 44 397 622.00 | 19 058 077.00 | 63 455 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 888.00 | | 331 888.00 | 331 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 145 576.00 | 49 679 381.00 | 19 466 195.00 | 69 145 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 029.00 | 165 432.00 | 3 848 597.00 | 4 014 029.00 |
BZ Autres créances | 3 895 991.00 | | 3 895 991.00 | 3 895 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 919 623.00 | | 14 919 623.00 | 14 919 623.00 |
CF Disponibilités | 2 327 940.00 | | 2 327 940.00 | 2 327 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 526.00 | | 137 526.00 | 137 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 295 109.00 | 165 432.00 | 25 129 678.00 | 25 295 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 440 686.00 | 49 844 813.00 | 44 595 873.00 | 94 440 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 791 504.00 | 4 788 495.00 | | 4 791 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 533 285.00 | 5 603 008.00 | | 5 533 285.00 |
DL TOTAL (I) | 18 574 788.00 | 18 641 504.00 | | 18 574 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 666.00 | 758 304.00 | | 301 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 347.00 | 1 621 866.00 | | 2 107 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009 842.00 | 3 777 675.00 | | 3 009 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 266.00 | 1 011 299.00 | | 572 266.00 |
EA Autres dettes | | 261 451.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 029 964.00 | 25 748 448.00 | | 20 029 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 021 084.00 | 33 179 044.00 | | 26 021 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 595 873.00 | 51 820 547.00 | | 44 595 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 643 207.00 | | 15 643 207.00 | 15 643 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 643 207.00 | | 15 643 207.00 | 15 643 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 661 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 683 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 977 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 966 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432 851.00 | 3 191 481.00 | | 2 432 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 661 449.00 | 16 174 767.00 | | 15 661 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 128 164.00 | 10 571 759.00 | | 10 128 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 533 285.00 | 5 603 008.00 | | 5 533 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 347.00 | 2 107 347.00 | | 2 107 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 266.00 | 572 266.00 | | 572 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 029 964.00 | 4 819 775.00 | 9 647 618.00 | 20 029 964.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 029.00 | | | 4 014 029.00 |
VP Divers | 3 895 991.00 | | | 3 895 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009 842.00 | 3 009 842.00 | | 3 009 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047 546.00 | 8 019 178.00 | 28 368.00 | 8 047 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 719 418.00 | 10 509 229.00 | 9 647 618.00 | 25 719 418.00 |