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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 940.00 | 391 940.00 | | 391 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 009 078.00 | 4 954 307.00 | 54 772.00 | 5 009 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 258 565.00 | 51 758 521.00 | 13 500 044.00 | 65 258 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 742 792.00 | | 742 792.00 | 742 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 402 375.00 | 57 104 767.00 | 14 297 608.00 | 71 402 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 397 289.00 | 169 969.00 | 8 227 320.00 | 8 397 289.00 |
BZ Autres créances | 502 517.00 | | 502 517.00 | 502 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 694 824.00 | | 10 694 824.00 | 10 694 824.00 |
CF Disponibilités | 412 317.00 | | 412 317.00 | 412 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 594.00 | | 141 594.00 | 141 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 148 542.00 | 169 969.00 | 19 978 573.00 | 20 148 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 550 917.00 | 57 274 736.00 | 34 276 181.00 | 91 550 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 458 763.00 | 6 324 788.00 | | 6 458 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 590.00 | 2 633 974.00 | | 3 733 590.00 |
DL TOTAL (I) | 18 442 353.00 | 17 208 763.00 | | 18 442 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 769.00 | 193 666.00 | | 262 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 203.00 | 1 496 470.00 | | 1 573 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 433.00 | 1 592 257.00 | | 671 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042 715.00 | 510 460.00 | | 1 042 715.00 |
EA Autres dettes | | 2 439 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 283 708.00 | 15 619 419.00 | | 12 283 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 833 828.00 | 21 851 899.00 | | 15 833 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 276 181.00 | 39 060 661.00 | | 34 276 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 986 912.00 | | 10 986 912.00 | 10 986 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 986 912.00 | | 10 986 912.00 | 10 986 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 031 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 429 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 425 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691 905.00 | 1 309 414.00 | | 1 691 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 031 540.00 | 12 030 131.00 | | 11 031 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297 950.00 | 9 396 157.00 | | 7 297 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733 590.00 | 2 633 974.00 | | 3 733 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 777 247.00 | | 1 625 128.00 | 69 777 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 402 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 401 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 001 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 357 989.00 | | 43 029.00 | 5 357 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 419 257.00 | | 1 582 100.00 | 64 419 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 499 095.00 | 2 627 262.00 | 21 590.00 | 54 499 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344 198.00 | 2 049.00 | | 5 344 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 154 897.00 | 2 625 213.00 | 21 590.00 | 49 154 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 203.00 | 1 573 203.00 | | 1 573 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 433.00 | 671 433.00 | | 671 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042 715.00 | 1 042 715.00 | | 1 042 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 283 708.00 | 2 173 977.00 | 7 106 674.00 | 12 283 708.00 |
UX Autres créances clients | 8 397 289.00 | 8 397 289.00 | | 8 397 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 517.00 | 502 517.00 | | 502 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 594.00 | 141 594.00 | | 141 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 041 401.00 | 9 041 401.00 | | 9 041 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 571 059.00 | 5 461 329.00 | 7 106 674.00 | 15 571 059.00 |