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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 940.00 | 391 940.00 | | 391 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 966 049.00 | 4 952 258.00 | 13 792.00 | 4 966 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 251 879.00 | 49 154 897.00 | 15 096 981.00 | 64 251 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 379.00 | | 167 379.00 | 167 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 777 247.00 | 54 499 095.00 | 15 278 152.00 | 69 777 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048 802.00 | 185 045.00 | 4 863 757.00 | 5 048 802.00 |
BZ Autres créances | 3 046 834.00 | | 3 046 834.00 | 3 046 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 593 422.00 | | 13 593 422.00 | 13 593 422.00 |
CF Disponibilités | 2 166 753.00 | | 2 166 753.00 | 2 166 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 744.00 | | 111 744.00 | 111 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 967 554.00 | 185 045.00 | 23 782 510.00 | 23 967 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 744 801.00 | 54 684 140.00 | 39 060 661.00 | 93 744 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 324 788.00 | 4 791 504.00 | | 6 324 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 974.00 | 5 533 285.00 | | 2 633 974.00 |
DL TOTAL (I) | 17 208 763.00 | 18 574 788.00 | | 17 208 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 666.00 | 301 666.00 | | 193 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 470.00 | 2 107 347.00 | | 1 496 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 257.00 | 3 009 842.00 | | 1 592 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 460.00 | 572 266.00 | | 510 460.00 |
EA Autres dettes | 2 439 625.00 | | | 2 439 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 619 419.00 | 20 029 964.00 | | 15 619 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 851 899.00 | 26 021 084.00 | | 21 851 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 060 661.00 | 44 595 873.00 | | 39 060 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 989 453.00 | | 11 989 453.00 | 11 989 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 989 453.00 | | 11 989 453.00 | 11 989 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 030 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 970 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 943 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 414.00 | 2 432 851.00 | | 1 309 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 030 131.00 | 15 661 449.00 | | 12 030 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396 157.00 | 10 128 164.00 | | 9 396 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 974.00 | 5 533 285.00 | | 2 633 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 470.00 | 1 496 470.00 | | 1 496 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 460.00 | 510 460.00 | | 510 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439 625.00 | 2 439 625.00 | | 2 439 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 619 419.00 | 7 178 628.00 | 6 224 361.00 | 15 619 419.00 |
UX Autres créances clients | 5 048 802.00 | 5 048 802.00 | | 5 048 802.00 |
VP Divers | 3 046 834.00 | 3 046 834.00 | | 3 046 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592 257.00 | 1 592 257.00 | | 1 592 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 207 380.00 | 8 207 380.00 | | 8 207 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 658 232.00 | 13 217 441.00 | 6 224 361.00 | 21 658 232.00 |