| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 090.00 | 320 090.00 | | 320 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 039 858.00 | 4 961 228.00 | 78 630.00 | 5 039 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 629 989.00 | 55 229 459.00 | 12 400 530.00 | 67 629 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 038.00 | | 585 038.00 | 585 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 574 975.00 | 60 510 777.00 | 13 064 198.00 | 73 574 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 343 738.00 | 574 713.00 | 9 769 024.00 | 10 343 738.00 |
BZ Autres créances | 549 294.00 | | 549 294.00 | 549 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 183 750.00 | | 9 183 750.00 | 9 183 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 442.00 | | 137 442.00 | 137 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 214 223.00 | 574 713.00 | 19 639 509.00 | 20 214 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 789 198.00 | 61 085 491.00 | 32 703 707.00 | 93 789 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 10 192 353.00 | | | 10 192 353.00 |
DH Report à nouveau | | 6 458 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 114.00 | 3 733 590.00 | | 2 177 114.00 |
DL TOTAL (I) | 20 619 466.00 | 18 442 353.00 | | 20 619 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 257.00 | 262 769.00 | | 137 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 649.00 | 1 573 203.00 | | 1 118 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 867.00 | 671 433.00 | | 17 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 010.00 | 1 042 715.00 | | 678 010.00 |
EA Autres dettes | 246 548.00 | | | 246 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 885 910.00 | 12 283 708.00 | | 9 885 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 084 241.00 | 15 833 828.00 | | 12 084 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 703 707.00 | 34 276 181.00 | | 32 703 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 352 402.00 | | 10 352 402.00 | 10 352 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 352 402.00 | | 10 352 402.00 | 10 352 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 365 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 541.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 213 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 248.00 | 1 691 905.00 | | 1 015 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 585.00 | 11 031 540.00 | | 10 366 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 472.00 | 7 297 950.00 | | 8 189 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177 114.00 | 3 733 590.00 | | 2 177 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 104 767.00 | 3 408 864.00 | 2 854.00 | 57 104 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346 247.00 | 6 921.00 | 71 850.00 | 5 346 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 758 521.00 | 3 473 793.00 | 2 854.00 | 51 758 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 649.00 | 1 118 649.00 | | 1 118 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 010.00 | 678 010.00 | | 678 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 548.00 | 246 548.00 | | 246 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 885 910.00 | 4 721 817.00 | 2 860 916.00 | 9 885 910.00 |
UX Autres créances clients | 10 343 738.00 | 10 343 738.00 | | 10 343 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 294.00 | 549 294.00 | | 549 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 030 473.00 | 11 030 473.00 | | 11 030 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 946 984.00 | 6 782 892.00 | 2 860 916.00 | 11 946 984.00 |