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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 652.00 | 203 408.00 | 37 244.00 | 240 652.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CF Disponibilités | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 582.00 | 203 408.00 | 74 173.00 | 277 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 582.00 | 203 408.00 | 74 173.00 | 277 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DG Autres réserves | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DH Report à nouveau | -538 108.00 | | | -538 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 636.00 | | | -5 636.00 |
DL TOTAL (I) | -495 199.00 | | | -495 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 810.00 | | | 516 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 372.00 | | | 569 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 372.00 | | | 569 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 636.00 | | | -5 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
6T Sur comptes clients | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 106.00 | | 17 698.00 | 221 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 652.00 | | | 240 652.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 466 810.00 | 466 810.00 | | 466 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 221.00 | 258 221.00 | | 258 221.00 |
VW T.V.A. | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 372.00 | 569 372.00 | | 569 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
ST Autres comptes | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121.00 | | | 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 865.00 | | | 14 865.00 |