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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 652.00 | 203 408.00 | 37 244.00 | 240 652.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 897.00 | 203 408.00 | 45 488.00 | 248 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 897.00 | 203 408.00 | 45 488.00 | 248 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DG Autres réserves | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DH Report à nouveau | -551 026.00 | | | -551 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 212.00 | | | -14 212.00 |
DL TOTAL (I) | -516 694.00 | | | -516 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 703.00 | | | 517 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
EA Autres dettes | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 183.00 | | | 562 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 183.00 | | | 562 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 9 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 212.00 | | | -14 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 652.00 | 240 652.00 | | 240 652.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 467 703.00 | 467 703.00 | | 467 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 897.00 | 248 897.00 | | 248 897.00 |
VW T.V.A. | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 183.00 | 562 183.00 | | 562 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |