| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 652.00 | 203 408.00 | 37 244.00 | 240 652.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 240.00 | 203 408.00 | 55 831.00 | 259 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 240.00 | 203 408.00 | 55 831.00 | 259 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DG Autres réserves | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DH Report à nouveau | -565 239.00 | | | -565 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DL TOTAL (I) | -512 183.00 | | | -512 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 014.00 | | | 568 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 014.00 | | | 568 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 405.00 | 2 577.00 | | 11 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894.00 | 16 790.00 | | 6 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 511.00 | -14 213.00 | | 4 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 652.00 | 240 652.00 | | 240 652.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VI Groupe et associés | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 192.00 | 245 192.00 | | 245 192.00 |
VW T.V.A. | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 014.00 | 568 014.00 | | 568 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 922.00 | | | 922.00 |
ST Autres comptes | 294.00 | | | 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217.00 | | | 1 217.00 |