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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 652.00 | 203 408.00 | 37 244.00 | 240 652.00 |
BZ Autres créances | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 480.00 | 203 408.00 | 55 071.00 | 258 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 480.00 | 203 408.00 | 55 071.00 | 258 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DG Autres réserves | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DH Report à nouveau | -543 745.00 | | | -543 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 281.00 | | | -7 281.00 |
DL TOTAL (I) | -502 481.00 | | | -502 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 312.00 | | | 509 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 552.00 | | | 557 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 552.00 | | | 557 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 281.00 | | | -7 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 652.00 | 240 652.00 | | 240 652.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 459 312.00 | 459 312.00 | | 459 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 480.00 | 258 480.00 | | 258 480.00 |
VW T.V.A. | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 552.00 | 557 552.00 | | 557 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 557.00 | | | 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 757.00 | | | 2 757.00 |