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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 381.00 | 68 738.00 | 10 642.00 | 79 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 352.00 | 87 373.00 | 24 979.00 | 112 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 712.00 | 160 037.00 | 41 675.00 | 201 712.00 |
BN En cours de production de biens | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BT Marchandises | 1 031 192.00 | 56 130.00 | 975 062.00 | 1 031 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 491.00 | 135 813.00 | 803 677.00 | 939 491.00 |
BZ Autres créances | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 457.00 | 191 943.00 | 1 930 513.00 | 2 122 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 170.00 | 351 981.00 | 1 972 189.00 | 2 324 170.00 |
CU Autres participations | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 123 647.00 | | | 123 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
DL TOTAL (I) | 499 849.00 | | | 499 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 936.00 | | | 340 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 104.00 | | | 302 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 218.00 | | | 420 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 016.00 | | | 403 016.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 340.00 | | | 1 472 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 189.00 | | | 1 972 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 989.00 | | | 1 283 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 754.00 | | | 204 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 734.00 | | | 191 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 705.00 | 11 333.00 | | 148 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 779.00 | 11 333.00 | | 144 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 000.00 | 56 130.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 161.00 | 95 323.00 | 90 540.00 | 187 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 161.00 | 95 323.00 | 90 540.00 | 187 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 323.00 | 90 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 218.00 | 420 218.00 | | 420 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 169.00 | 58 169.00 | 50 000.00 | 108 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 769.00 | 89 418.00 | 138 351.00 | 227 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 017.00 | 403 017.00 | | 403 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 192.00 | 983 990.00 | 4 202.00 | 988 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 340.00 | 1 283 989.00 | 188 351.00 | 1 472 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |