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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 856.00 | 9 682.00 | 1 174.00 | 10 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 106.00 | 258 137.00 | 135 969.00 | 394 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 188.00 | 138 584.00 | 113 605.00 | 252 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 510.00 | 406 402.00 | 259 108.00 | 665 510.00 |
BN En cours de production de biens | 178 490.00 | | 178 490.00 | 178 490.00 |
BT Marchandises | 2 291 355.00 | 57 000.00 | 2 234 355.00 | 2 291 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 180.00 | 50 291.00 | 1 962 889.00 | 2 013 180.00 |
BZ Autres créances | 194 674.00 | | 194 674.00 | 194 674.00 |
CF Disponibilités | 575 745.00 | | 575 745.00 | 575 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 122.00 | 107 291.00 | 5 167 831.00 | 5 275 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 632.00 | 513 693.00 | 5 426 939.00 | 5 940 632.00 |
CU Autres participations | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 938 525.00 | 713 206.00 | | 938 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 737.00 | 225 318.00 | | 194 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 261.00 | 1 158 525.00 | | 1 353 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 743.00 | 253 104.00 | | 1 160 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 498.00 | 550 901.00 | | 503 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 259.00 | 10 000.00 | | 75 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 134.00 | 1 084 393.00 | | 1 872 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 102.00 | 473 052.00 | | 442 102.00 |
EA Autres dettes | 19 941.00 | 187 910.00 | | 19 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 678.00 | 2 559 360.00 | | 4 073 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 939.00 | 3 717 885.00 | | 5 426 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 795.00 | 2 389 747.00 | | 3 900 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 75.00 | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 934.00 | | 165 576.00 | 499 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 720.00 | | 165 574.00 | 480 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 358.00 | | 2.00 | 8 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 200.00 | 117 202.00 | 406 402.00 | 289 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | 1 824.00 | 9 682.00 | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 343.00 | 115 378.00 | 396 720.00 | 281 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 002.00 | 57 000.00 | 13 002.00 | 13 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 478.00 | 21 498.00 | 178 684.00 | 207 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 480.00 | 78 498.00 | 191 686.00 | 220 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 480.00 | 78 498.00 | 191 686.00 | 220 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 498.00 | 191 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 134.00 | 1 872 134.00 | | 1 872 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 180.00 | 2 013 180.00 | | 2 013 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 747.00 | 1 062 123.00 | 97 623.00 | 1 159 747.00 |
VI Groupe et associés | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 674.00 | 194 674.00 | | 194 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 653.00 | 2 217 451.00 | 4 202.00 | 2 221 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 419.00 | 3 900 795.00 | 97 623.00 | 3 998 419.00 |