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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 856.00 | 7 857.00 | 2 999.00 | 10 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 352.00 | 163 785.00 | 95 566.00 | 259 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 369.00 | 117 557.00 | 103 812.00 | 221 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 934.00 | 289 200.00 | 210 735.00 | 499 934.00 |
BN En cours de production de biens | 190 741.00 | | 190 741.00 | 190 741.00 |
BT Marchandises | 2 238 244.00 | 13 002.00 | 2 225 242.00 | 2 238 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 055.00 | 207 478.00 | 829 577.00 | 1 037 055.00 |
BZ Autres créances | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CF Disponibilités | 234 664.00 | | 234 664.00 | 234 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 630.00 | 220 480.00 | 3 507 151.00 | 3 727 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 565.00 | 509 680.00 | 3 717 885.00 | 4 227 565.00 |
CU Autres participations | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 713 206.00 | 465 976.00 | | 713 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 318.00 | 247 231.00 | | 225 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 525.00 | 933 206.00 | | 1 158 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 104.00 | 562 556.00 | | 253 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 901.00 | 487 147.00 | | 550 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 3 200.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 393.00 | 651 784.00 | | 1 084 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 052.00 | 379 434.00 | | 473 052.00 |
EA Autres dettes | 187 910.00 | 168 295.00 | | 187 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 360.00 | 2 252 415.00 | | 2 559 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 885.00 | 3 185 622.00 | | 3 717 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 747.00 | 1 996 508.00 | | 2 389 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 901.00 | | | 550 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 3 456.00 | 10 856.00 | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | 2 302.00 | 8 358.00 | 6 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 476.00 | 79 325.00 | 18 601.00 | 228 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | 2 288.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 906.00 | 77 037.00 | 18 601.00 | 222 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 393.00 | 1 084 393.00 | | 1 084 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 052.00 | 473 052.00 | | 473 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 910.00 | 187 910.00 | | 187 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 055.00 | 1 037 055.00 | | 1 037 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 029.00 | 93 415.00 | 159 614.00 | 253 029.00 |
VI Groupe et associés | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 971.00 | | | 251 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 704.00 | 1 063 502.00 | 4 202.00 | 1 067 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 360.00 | 2 389 747.00 | 159 614.00 | 2 549 360.00 |