| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 856.00 | 10 834.00 | 22.00 | 10 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 656.00 | 212 779.00 | 228 876.00 | 441 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 772.00 | 136 936.00 | 158 836.00 | 295 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 646.00 | 360 549.00 | 396 096.00 | 756 646.00 |
BN En cours de production de biens | 263 641.00 | | 263 641.00 | 263 641.00 |
BT Marchandises | 2 534 464.00 | 67 050.00 | 2 467 414.00 | 2 534 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 125.00 | 42 362.00 | 1 095 762.00 | 1 138 125.00 |
BZ Autres créances | 286 367.00 | | 286 367.00 | 286 367.00 |
CF Disponibilités | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 928.00 | 109 412.00 | 4 529 516.00 | 4 638 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 574.00 | 469 962.00 | 4 925 612.00 | 5 395 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
CU Autres participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 261.00 | 938 525.00 | | 1 133 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 043.00 | 194 737.00 | | 232 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 304.00 | 1 353 261.00 | | 1 585 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 658.00 | 1 160 743.00 | | 1 130 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 346.00 | 503 498.00 | | 480 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 024.00 | 1 872 134.00 | | 884 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 530.00 | 442 102.00 | | 336 530.00 |
EA Autres dettes | 508 750.00 | 19 941.00 | | 508 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 308.00 | 4 073 678.00 | | 3 340 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 612.00 | 5 426 939.00 | | 4 925 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 180.00 | 3 900 795.00 | | 2 508 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 996.00 | | 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 150.00 | | 239 500.00 | 657 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 366.00 | 748 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 366.00 | 737 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 294.00 | | 239 500.00 | 646 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 402.00 | 95 247.00 | 141 099.00 | 406 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | 1 152.00 | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 720.00 | 94 095.00 | 141 099.00 | 396 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 000.00 | 67 050.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 291.00 | 14 843.00 | 22 772.00 | 50 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 291.00 | 81 893.00 | 79 772.00 | 107 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 291.00 | 81 893.00 | 79 772.00 | 107 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 024.00 | 884 024.00 | | 884 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 750.00 | 508 750.00 | | 508 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 512.00 | 1 060 512.00 | | 1 060 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
VB T. V. A. | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 844.00 | 297 716.00 | 832 128.00 | 1 129 844.00 |
VI Groupe et associés | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 581.00 | 222 581.00 | | 222 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 673.00 | 1 398 858.00 | 81 815.00 | 1 480 673.00 |
VW T.V.A. | 198 458.00 | 198 458.00 | | 198 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 308.00 | 2 508 180.00 | 832 128.00 | 3 340 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |