| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 584.00 | 1 695.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 527.00 | 111 108.00 | 17 419.00 | 128 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 984.00 | 681 735.00 | 496 249.00 | 1 177 984.00 |
BN En cours de production de biens | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 584.00 | | 705 584.00 | 705 584.00 |
BZ Autres créances | 222 395.00 | | 222 395.00 | 222 395.00 |
CF Disponibilités | 454 103.00 | | 454 103.00 | 454 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 671.00 | | 1 456 671.00 | 1 456 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 656.00 | 681 735.00 | 1 952 920.00 | 2 634 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 012 680.00 | 563 811.00 | 448 869.00 | 1 012 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 553 214.00 | 462 040.00 | | 553 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 385.00 | 103 175.00 | | 155 385.00 |
DL TOTAL (I) | 803 624.00 | 660 238.00 | | 803 624.00 |
DN Avances conditionnées | 327 000.00 | 56 250.00 | | 327 000.00 |
DO TOTAL (II) | 327 000.00 | 56 250.00 | | 327 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 647.00 | 160 883.00 | | 279 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | 10 474.00 | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 217.00 | 48 248.00 | | 87 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 599.00 | 335 377.00 | | 398 599.00 |
EA Autres dettes | 16 741.00 | 34 146.00 | | 16 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 299.00 | 63 726.00 | | 32 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 297.00 | 652 854.00 | | 822 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 920.00 | 1 369 343.00 | | 1 952 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 236.00 | 652 854.00 | | 710 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 008.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
FG Production vendue services | 2 250 617.00 | | 2 250 617.00 | 2 250 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 175.00 | | 2 295 175.00 | 2 295 175.00 |
FM Production stockée | | | 33 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 214 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 912.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 918.00 | 4 692.00 | | 11 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 918.00 | 4 692.00 | | 11 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -4 692.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 069.00 | -141 035.00 | | -132 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 394.00 | 2 178 494.00 | | 2 572 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 008.00 | 2 075 320.00 | | 2 417 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 385.00 | 103 175.00 | | 155 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 901.00 | | 233 084.00 | 944 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799 528.00 | | 214 652.00 | 799 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 014 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 178.00 | | 10 629.00 | 120 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 463.00 | | 7 803.00 | 20 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 824.00 | 103 912.00 | | 577 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 471 829.00 | 93 482.00 | | 471 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 250.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 513.00 | 10 180.00 | | 101 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 218.00 | 87 218.00 | | 87 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 266.00 | 164 266.00 | | 164 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
UX Autres créances clients | 705 584.00 | | | 705 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VC Groupe et associés | 951.00 | | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 647.00 | 167 586.00 | 112 061.00 | 279 647.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 701.00 | 938 483.00 | 28 218.00 | 966 701.00 |
VW T.V.A. | 136 490.00 | 136 490.00 | | 136 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 297.00 | 710 236.00 | 112 061.00 | 822 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |