| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 232.00 | 11 341.00 | 5 891.00 | 17 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 1 427.00 | 852.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 079.00 | 132 568.00 | 16 511.00 | 149 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 612.00 | 1 038 912.00 | 895 701.00 | 1 934 612.00 |
BN En cours de production de biens | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
BP En cours de production de services | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 629.00 | | 660 629.00 | 660 629.00 |
BZ Autres créances | 187 043.00 | | 187 043.00 | 187 043.00 |
CF Disponibilités | 205 013.00 | | 205 013.00 | 205 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 608.00 | | 1 118 608.00 | 1 118 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 220.00 | 1 038 912.00 | 2 014 309.00 | 3 053 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 703 999.00 | 892 076.00 | 811 923.00 | 1 703 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 924 936.00 | 708 600.00 | | 924 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 026.00 | 216 336.00 | | -491 026.00 |
DL TOTAL (I) | 528 934.00 | 1 019 960.00 | | 528 934.00 |
DN Avances conditionnées | 405 000.00 | 300 000.00 | | 405 000.00 |
DO TOTAL (II) | 405 000.00 | 300 000.00 | | 405 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 976.00 | 212 071.00 | | 504 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 735.00 | 6 672.00 | | 15 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 914.00 | 92 431.00 | | 116 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 289.00 | 560 863.00 | | 387 289.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 798.00 | 56 386.00 | | 54 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 375.00 | 929 086.00 | | 1 080 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 309.00 | 2 249 046.00 | | 2 014 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 444.00 | | | 1 061 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 360.00 | 188 881.00 | | 23 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 153 409.00 | |
FG Production vendue services | 1 898 749.00 | | 1 898 749.00 | 1 898 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 356.00 | | 1 960 356.00 | 1 960 356.00 |
FM Production stockée | | | -3 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 453.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 1 100.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 1 100.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | -1 100.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 945.00 | -168 276.00 | | -122 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 717.00 | 2 955 282.00 | | 2 386 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 743.00 | 2 738 946.00 | | 2 877 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 026.00 | 216 336.00 | | -491 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 623.00 | | 324 989.00 | 1 609 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399 402.00 | | 306 097.00 | 1 399 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 705 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 967.00 | | 1 392.00 | 149 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 023.00 | | 17 500.00 | 43 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 459.00 | 212 453.00 | 1 038 912.00 | 826 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696 709.00 | 196 866.00 | 893 576.00 | 696 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174.00 | 4 167.00 | 11 341.00 | 7 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 575.00 | 11 420.00 | 133 995.00 | 122 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
UX Autres créances clients | 652 828.00 | 652 828.00 | | 652 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 881.00 | 188 881.00 | | 188 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 095.00 | 46 328.00 | 132 267.00 | 316 095.00 |
VI Groupe et associés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
VP Divers | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 823.00 | 853 348.00 | 60 475.00 | 913 823.00 |
VW T.V.A. | 155 883.00 | 155 883.00 | | 155 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 375.00 | 810 608.00 | 132 267.00 | 1 080 375.00 |