| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | -1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | -4 732.00 | | 4 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | -2 097.00 | 9.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 183.00 | -105 060.00 | 5 122.00 | 110 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 317.00 | -1 600 964.00 | 1 083 352.00 | 2 684 317.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 289.00 | | 612 289.00 | 612 289.00 |
BZ Autres créances | 177 680.00 | | 177 680.00 | 177 680.00 |
CF Disponibilités | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 839.00 | | 973 839.00 | 973 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 157.00 | -1 600 964.00 | 2 057 192.00 | 3 658 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 505 271.00 | -1 487 573.00 | 1 017 698.00 | 2 505 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 318 813.00 | 433 909.00 | | 318 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 714.00 | -115 095.00 | | 9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 423 552.00 | 413 838.00 | | 423 552.00 |
DN Avances conditionnées | 345 000.00 | 370 500.00 | | 345 000.00 |
DO TOTAL (II) | 345 000.00 | 370 500.00 | | 345 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 015.00 | 557 537.00 | | 729 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 805.00 | 20 375.00 | | 19 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 041.00 | 183 652.00 | | 103 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 912.00 | 389 756.00 | | 379 912.00 |
EA Autres dettes | | 71 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 265.00 | 59 179.00 | | 56 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 640.00 | 1 282 008.00 | | 1 288 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 192.00 | 2 066 346.00 | | 2 057 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 347 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 372 321.00 | |
FM Production stockée | | | 35.00 | |
FN Production immobilisée | | | 388 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 101.00 | |
GE Autres charges | | | 26 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 21 698.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 21 698.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -17 301.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 011.00 | -88 691.00 | | -92 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 553.00 | 2 622 298.00 | | 2 789 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 838.00 | 2 737 393.00 | | 2 779 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 714.00 | -115 095.00 | | 9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 264.00 | | 391 599.00 | 2 349 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 60 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 546.00 | 2 684 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 2 511 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 346.00 | 112 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 484.00 | | 388 519.00 | 2 135 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 556.00 | | 3 079.00 | 152 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 414.00 | 1 563 441.00 | 1 246 050.00 | 1 176 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 914.00 | 1 563 441.00 | 1 246 050.00 | 1 174 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
UX Autres créances clients | 612 289.00 | 612 289.00 | | 612 289.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 016.00 | 378 183.00 | 350 833.00 | 729 016.00 |
VI Groupe et associés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 832.00 | 714 346.00 | 60 474.00 | 866 832.00 |
VW T.V.A. | 161 456.00 | 161 456.00 | | 161 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 040.00 | 937 207.00 | 350 833.00 | 1 288 040.00 |