| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 232.00 | 7 174.00 | 10 058.00 | 17 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 1 005.00 | 1 274.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 688.00 | 121 570.00 | 26 118.00 | 147 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 623.00 | 826 459.00 | 783 164.00 | 1 609 623.00 |
BP En cours de production de services | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 513.00 | | 954 513.00 | 954 513.00 |
BZ Autres créances | 244 109.00 | | 244 109.00 | 244 109.00 |
CF Disponibilités | 196 261.00 | | 196 261.00 | 196 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 882.00 | | 1 465 882.00 | 1 465 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 505.00 | 826 459.00 | 2 249 046.00 | 3 075 505.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 397 902.00 | 695 209.00 | 702 692.00 | 1 397 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 708 600.00 | 553 214.00 | | 708 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 336.00 | 155 385.00 | | 216 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 960.00 | 803 624.00 | | 1 019 960.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 327 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 327 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 071.00 | 279 647.00 | | 212 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | 7 793.00 | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | 87 217.00 | | 92 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 863.00 | 398 599.00 | | 560 863.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 16 741.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 386.00 | 32 299.00 | | 56 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 086.00 | 822 297.00 | | 929 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 046.00 | 1 952 920.00 | | 2 249 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 710 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
FG Production vendue services | 2 571 957.00 | | 2 571 957.00 | 2 571 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 382.00 | | 2 608 382.00 | 2 608 382.00 |
FM Production stockée | | | -15.00 | |
FN Production immobilisée | | | 304 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 11 918.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 11 918.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -851.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 276.00 | -132 069.00 | | -168 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 282.00 | 2 572 394.00 | | 2 955 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 946.00 | 2 417 008.00 | | 2 738 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 336.00 | 155 385.00 | | 216 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 984.00 | | 434 742.00 | 1 177 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014 180.00 | | 385 222.00 | 1 014 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 103.00 | 43 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 1 609 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 399 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | 12 500.00 | 4 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 806.00 | | 19 160.00 | 130 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 266.00 | | 17 860.00 | 28 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 735.00 | 144 724.00 | | 681 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 311.00 | 131 399.00 | | 565 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 2 442.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 692.00 | 10 883.00 | | 111 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 300 000.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 203.00 | 161 203.00 | | 161 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
UX Autres créances clients | 935 372.00 | 935 372.00 | | 935 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 061.00 | 45 966.00 | 156 095.00 | 212 061.00 |
VI Groupe et associés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 946.00 | 223 946.00 | | 223 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 525.00 | 1 205 550.00 | 42 975.00 | 1 248 525.00 |
VW T.V.A. | 287 056.00 | 287 056.00 | | 287 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 086.00 | 462 991.00 | 381 095.00 | 929 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |