| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 880 659.00 | 3 010 397.00 | 870 262.00 | 3 880 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 036.00 | 274 471.00 | 310 565.00 | 585 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 584.00 | 20 316.00 | 2 267.00 | 22 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798 733.00 | | 798 733.00 | 798 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 012.00 | 3 305 184.00 | 1 981 827.00 | 5 287 012.00 |
BZ Autres créances | 116 819.00 | | 116 819.00 | 116 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 428.00 | | 382 428.00 | 382 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 248.00 | | 499 248.00 | 499 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 259.00 | 3 305 184.00 | 2 481 075.00 | 5 786 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -870 977.00 | -825 305.00 | | -870 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 666.00 | -45 673.00 | | -9 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570 121.00 | 777 438.00 | | 570 121.00 |
DL TOTAL (I) | 274 738.00 | 491 721.00 | | 274 738.00 |
DP Provisions pour risques | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 316.00 | 412 032.00 | | 309 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 353.00 | 2 016 436.00 | | 1 831 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 912.00 | | 9 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 639.00 | 5 656.00 | | 5 639.00 |
EA Autres dettes | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 319.00 | 2 457 135.00 | | 2 169 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 075.00 | 2 985 873.00 | | 2 481 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 442.00 | | 1 915 442.00 | 1 915 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 442.00 | | 1 915 442.00 | 1 915 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 317.00 | 207 317.00 | | 207 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 317.00 | 207 317.00 | | 207 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 317.00 | 207 317.00 | | 207 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 377.00 | 2 164 816.00 | | 2 164 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 042.00 | 2 210 489.00 | | 2 174 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 666.00 | -45 673.00 | | -9 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 553 824.00 | 1 549 656.00 | | 1 553 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 581 674.00 | | | 5 581 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 662.00 | 798 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 662.00 | 5 287 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 488 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 279.00 | | | 4 488 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 395.00 | | | 1 093 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 849.00 | 200 493.00 | | 2 724 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 849.00 | 200 493.00 | | 2 724 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 379 843.00 | | | 379 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 843.00 | | | 379 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 861.00 | | | 416 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798 733.00 | 307 325.00 | | 798 733.00 |
VB T. V. A. | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 825.00 | 107 619.00 | 201 206.00 | 308 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 353.00 | | | 1 831 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 552.00 | 387 126.00 | 528 426.00 | 915 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 319.00 | 123 661.00 | 201 206.00 | 2 169 319.00 |