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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 093 329.00 | | 1 093 329.00 | 1 093 329.00 |
AP Constructions | 4 164 490.00 | 2 464 532.00 | 1 699 958.00 | 4 164 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 819.00 | 2 464 532.00 | 2 793 287.00 | 5 257 819.00 |
BZ Autres créances | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 934.00 | 2 464 532.00 | 2 840 401.00 | 5 304 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 585 433.00 | -510 256.00 | | -2 585 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 946.00 | -2 075 177.00 | | 705 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 155 488.00 | | |
DK Provisions réglementées | 250 353.00 | 75 720.00 | | 250 353.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 874.00 | -1 768 965.00 | | -1 043 874.00 |
DP Provisions pour risques | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 787.00 | 3 697 609.00 | | 3 556 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 078.00 | 762 717.00 | | 14 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 8 587.00 | | 11 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 951.00 | 77 649.00 | | 54 951.00 |
EA Autres dettes | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 257.00 | 4 756 701.00 | | 3 847 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 401.00 | 3 024 754.00 | | 2 840 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 369.00 | 367 161.00 | | 679 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 32.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 488.00 | 517 649.00 | | 155 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 488.00 | 517 649.00 | | 155 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 634.00 | 75 720.00 | | 174 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 634.00 | 386 052.00 | | 174 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 146.00 | 131 597.00 | | -19 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 534.00 | 2 254 865.00 | | 274 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 857.00 | 2 350 780.00 | | 1 795 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 911.00 | 4 425 957.00 | | 1 089 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 946.00 | -2 075 177.00 | | 705 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 257 819.00 | | | 5 257 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 257 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257 819.00 | | | 5 257 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 148.00 | 118 385.00 | | 2 346 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 148.00 | 118 385.00 | | 2 346 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 720.00 | 174 634.00 | | 75 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 738.00 | 174 634.00 | | 112 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 140.00 | 197 041.00 | 13 099.00 | 210 140.00 |
VC Groupe et associés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 556 735.00 | 401 894.00 | 1 570 711.00 | 3 556 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 841.00 | | | 140 841.00 |
VP Divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 834.00 | 8 816.00 | 37 018.00 | 45 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 257.00 | 679 317.00 | 1 583 811.00 | 3 847 257.00 |