| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 093 329.00 | | 1 093 329.00 | 1 093 329.00 |
AP Constructions | 4 164 490.00 | 2 346 148.00 | 1 818 342.00 | 4 164 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 257 819.00 | 2 346 148.00 | 2 911 671.00 | 5 257 819.00 |
BZ Autres créances | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
CF Disponibilités | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 082.00 | | 113 082.00 | 113 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 901.00 | 2 346 148.00 | 3 024 754.00 | 5 370 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 256.00 | -880 643.00 | | -510 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 177.00 | 370 387.00 | | -2 075 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 488.00 | 362 804.00 | | 155 488.00 |
DK Provisions réglementées | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
DL TOTAL (I) | -1 768 965.00 | 437 808.00 | | -1 768 965.00 |
DP Provisions pour risques | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697 609.00 | 201 694.00 | | 3 697 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 717.00 | 1 647 443.00 | | 762 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 18 271.00 | | 8 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 649.00 | 5 609.00 | | 77 649.00 |
EA Autres dettes | 210 140.00 | 13 099.00 | | 210 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756 701.00 | 1 886 116.00 | | 4 756 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 754.00 | 2 360 942.00 | | 3 024 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 161.00 | 129 316.00 | | 367 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 489.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 947.00 | | 1 801 947.00 | 1 801 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 947.00 | | 1 801 947.00 | 1 801 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 649.00 | 207 317.00 | | 517 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 649.00 | 207 317.00 | | 517 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 332.00 | | | 310 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 052.00 | 6 763.00 | | 386 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 597.00 | 200 554.00 | | 131 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254 865.00 | | | 2 254 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 780.00 | 2 553 789.00 | | 2 350 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 957.00 | 2 183 402.00 | | 4 425 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 075 177.00 | 370 387.00 | | -2 075 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 686.00 | | 2 016 442.00 | 4 979 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491 407.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738 309.00 | 5 257 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246 902.00 | 5 257 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 279.00 | | 2 016 442.00 | 4 488 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 407.00 | | | 491 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 305.00 | 164 412.00 | 936 570.00 | 3 118 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 305.00 | 164 412.00 | 936 570.00 | 3 118 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 75 720.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 018.00 | 75 720.00 | | 37 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 140.00 | 13 099.00 | 197 041.00 | 210 140.00 |
VB T. V. A. | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 697 577.00 | 253 168.00 | 1 558 578.00 | 3 697 577.00 |
VI Groupe et associés | 748 091.00 | | | 748 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 601 319.00 | | | 3 601 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
VP Divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 050.00 | 61 032.00 | 37 018.00 | 98 050.00 |
VW T.V.A. | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 701.00 | 367 161.00 | 1 755 619.00 | 4 756 701.00 |