| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 093 329.00 | | 1 093 329.00 | 1 093 329.00 |
AP Constructions | 4 164 490.00 | 2 573 088.00 | 1 591 402.00 | 4 164 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 819.00 | 2 573 088.00 | 2 684 732.00 | 5 257 819.00 |
BZ Autres créances | 458 554.00 | | 458 554.00 | 458 554.00 |
CF Disponibilités | 400 521.00 | | 400 521.00 | 400 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 075.00 | | 859 075.00 | 859 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 895.00 | 2 573 088.00 | 3 543 807.00 | 6 116 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 879 487.00 | -2 585 433.00 | | -1 879 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 720.00 | 705 946.00 | | 677 720.00 |
DK Provisions réglementées | 424 987.00 | 250 353.00 | | 424 987.00 |
DL TOTAL (I) | -191 520.00 | -1 043 874.00 | | -191 520.00 |
DP Provisions pour risques | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 895.00 | 3 556 787.00 | | 3 154 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 654.00 | 14 078.00 | | 312 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 11 301.00 | | 8 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 643.00 | 54 951.00 | | 11 643.00 |
EA Autres dettes | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 309.00 | 3 847 257.00 | | 3 698 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 807.00 | 2 840 401.00 | | 3 543 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 468.00 | 679 369.00 | | 621 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 654.00 | | | 312 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 634.00 | 174 634.00 | | 174 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 634.00 | 174 634.00 | | 174 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 634.00 | -19 146.00 | | -174 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 348.00 | 274 534.00 | | 244 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 430.00 | 1 795 857.00 | | 1 651 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 710.00 | 1 089 911.00 | | 973 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 720.00 | 705 946.00 | | 677 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 257 819.00 | | | 5 257 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 257 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257 819.00 | | | 5 257 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 532.00 | 108 555.00 | | 2 464 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 532.00 | 108 555.00 | | 2 464 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 353.00 | 174 634.00 | | 250 353.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 371.00 | 174 634.00 | | 287 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 634.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 654.00 | 12 654.00 | | 312 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 140.00 | 197 041.00 | 13 099.00 | 210 140.00 |
VC Groupe et associés | 421 536.00 | 421 536.00 | | 421 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 154 841.00 | 391 099.00 | 1 589 892.00 | 3 154 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 976.00 | | | 394 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 554.00 | 458 554.00 | | 458 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 309.00 | 621 468.00 | 1 602 991.00 | 3 698 309.00 |