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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 200 916.00 | | 200 916.00 | 200 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 3 418.00 | 1 476.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 106.00 | 28 697.00 | 34 409.00 | 63 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 484.00 | 32 816.00 | 359 668.00 | 392 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BZ Autres créances | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CF Disponibilités | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 859.00 | | 157 859.00 | 157 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 343.00 | 32 816.00 | 517 527.00 | 550 343.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 311.00 | 158 747.00 | | 251 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 575.00 | 92 565.00 | | 86 575.00 |
DL TOTAL (I) | 346 686.00 | 260 111.00 | | 346 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 518.00 | 91 331.00 | | 149 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 883.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 184.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 155.00 | 64 158.00 | | 12 155.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 1 634.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 841.00 | 163 190.00 | | 170 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 527.00 | 504 511.00 | | 517 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 241.00 | 109 590.00 | | 68 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 048.00 | | | 390 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 337.00 | 6 478.00 | | 26 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | -99 558.00 | -99 558.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 637.00 | 6 478.00 | | 25 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 518.00 | 46 918.00 | 81 509.00 | 149 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
VP Divers | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 841.00 | 68 241.00 | 81 509.00 | 170 841.00 |