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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 916.00 | | 200 916.00 | 200 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 085.00 | 10.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 390.00 | 61 637.00 | 40 753.00 | 102 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 273.00 | 64 600.00 | 73 673.00 | 138 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 004.00 | 127 322.00 | 315 682.00 | 443 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 636.00 | | 119 636.00 | 119 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 543.00 | | 179 543.00 | 179 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 547.00 | 127 322.00 | 495 225.00 | 622 547.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 418.00 | 194 871.00 | | 175 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 251.00 | 20 547.00 | | 127 251.00 |
DL TOTAL (I) | 311 469.00 | 224 218.00 | | 311 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 636.00 | 271 079.00 | | 150 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 42 851.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 900.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 905.00 | 13 647.00 | | 21 905.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | 4 841.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 756.00 | 336 318.00 | | 183 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 225.00 | 560 536.00 | | 495 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 004.00 | 274 178.00 | | 73 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 009.00 | | 624.00 | 443 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629.00 | | 443 004.00 | 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | | 103 484.00 | 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 916.00 | | | 200 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 489.00 | | 624.00 | 103 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 603.00 | | | 138 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 505.00 | 14 845.00 | 629.00 | 48 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 505.00 | 14 845.00 | 629.00 | 48 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 636.00 | 39 884.00 | 110 753.00 | 150 636.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 756.00 | 73 004.00 | 110 753.00 | 183 756.00 |