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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 916.00 | | 200 916.00 | 200 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 866.00 | 229.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 395.00 | 47 640.00 | 54 755.00 | 102 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 273.00 | 64 600.00 | 73 673.00 | 138 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 009.00 | 113 105.00 | 329 903.00 | 443 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CF Disponibilités | 170 389.00 | | 170 389.00 | 170 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 632.00 | | 230 632.00 | 230 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 641.00 | 113 105.00 | 560 535.00 | 673 641.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 871.00 | 341 286.00 | | 194 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 547.00 | 78 584.00 | | 20 547.00 |
DL TOTAL (I) | 224 218.00 | 428 671.00 | | 224 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 079.00 | 91 263.00 | | 271 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 851.00 | 80.00 | | 42 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 4 500.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 647.00 | 20 613.00 | | 13 647.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | 8 675.00 | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 318.00 | 125 130.00 | | 336 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 536.00 | 553 801.00 | | 560 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 178.00 | 50 705.00 | | 274 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 162.00 | | 13 764.00 | 434 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 918.00 | 103 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 916.00 | | | 200 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 643.00 | | 13 764.00 | 94 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 603.00 | | | 138 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 849.00 | 16 574.00 | 4 918.00 | 36 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 849.00 | 16 574.00 | 4 918.00 | 36 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |