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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 200 916.00 | | 200 916.00 | 200 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 3 797.00 | 1 097.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 106.00 | 34 869.00 | 30 237.00 | 65 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 484.00 | 39 366.00 | 355 118.00 | 394 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BZ Autres créances | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
CF Disponibilités | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 517.00 | | 131 517.00 | 131 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 001.00 | 39 366.00 | 486 635.00 | 526 001.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 886.00 | 251 311.00 | | 337 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400.00 | 86 575.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 350 086.00 | 346 686.00 | | 350 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 600.00 | 149 518.00 | | 102 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 622.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 5 328.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 115.00 | 12 155.00 | | 20 115.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 3 219.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 548.00 | 170 841.00 | | 136 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 635.00 | 517 527.00 | | 486 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 286.00 | 68 241.00 | | 70 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 484.00 | | 2 000.00 | 392 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 616.00 | | | 201 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 001.00 | | 2 000.00 | 68 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 816.00 | 6 550.00 | | 32 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 116.00 | 6 550.00 | | 32 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 600.00 | 36 338.00 | 60 414.00 | 102 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 548.00 | 70 286.00 | 60 414.00 | 136 548.00 |