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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 729.00 | 6 922.00 | 27 808.00 | 34 729.00 |
040 Immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 170.00 | 8 822.00 | 34 348.00 | 43 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
072 Créances – Autres | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
084 Disponibilités | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
110 Total général Actif | 153 284.00 | 8 822.00 | 144 463.00 | 153 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 527.00 | | | 202 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 85 782.00 | | | 85 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
252 Charges sociales | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 150.00 | | | 188 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
280 Produits financiers | 607.00 | | | 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |