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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 429.00 | 1 281.00 | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 001.00 | 43 821.00 | 30 180.00 | 74 001.00 |
040 Immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 252.00 | 44 250.00 | 38 002.00 | 82 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
072 Créances – Autres | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
084 Disponibilités | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
110 Total général Actif | 173 536.00 | 44 250.00 | 129 286.00 | 173 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 541.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350.00 | 11 324.00 | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 739.00 | 235 875.00 | | 118 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 384.00 | 8 205.00 | | 7 384.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 239.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 474.00 | 259 643.00 | | 126 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 280.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 68 314.00 | 124 293.00 | | 68 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 3 134.00 | | 2 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 121.00 | 72 496.00 | | 43 121.00 |
252 Charges sociales | 16 991.00 | 21 375.00 | | 16 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 420.00 | 14 385.00 | | 9 420.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 403.00 | 246 986.00 | | 139 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 929.00 | 12 657.00 | | -12 929.00 |
280 Produits financiers | 671.00 | 1 467.00 | | 671.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 156.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 341.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 095.00 | 2 095.00 | | -2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 167.00 | 11 533.00 | | -10 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |