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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 001.00 | 20 445.00 | 53 556.00 | 74 001.00 |
040 Immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 442.00 | 22 345.00 | 60 097.00 | 82 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
072 Créances – Autres | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
084 Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
110 Total général Actif | 182 397.00 | 22 345.00 | 160 053.00 | 182 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 487.00 | | | 226 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 282.00 | | | 235 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 958.00 | | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 163 384.00 | | | 163 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
252 Charges sociales | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 047.00 | | | 235 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 235.00 | | | 235.00 |
280 Produits financiers | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 953.00 | | | 30 953.00 |