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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 999.00 | 711.00 | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 346.00 | 30 138.00 | 113 208.00 | 143 346.00 |
040 Immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 597.00 | 31 137.00 | 120 459.00 | 151 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
072 Créances – Autres | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
084 Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
110 Total général Actif | 246 561.00 | 31 137.00 | 215 424.00 | 246 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 350.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 619.00 | 118 739.00 | | 198 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 306.00 | 7 384.00 | | 7 306.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 938.00 | 126 474.00 | | 205 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 389.00 | -1 389.00 | | 1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 102 363.00 | 68 314.00 | | 102 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 2 943.00 | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 786.00 | 43 121.00 | | 59 786.00 |
252 Charges sociales | 19 333.00 | 16 991.00 | | 19 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 285.00 | 9 420.00 | | 10 285.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 949.00 | 139 403.00 | | 195 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 990.00 | -12 929.00 | | 9 990.00 |
280 Produits financiers | 476.00 | 671.00 | | 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 4.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | -2 095.00 | | 2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 784.00 | -10 167.00 | | 15 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |