| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 232.00 | 22 699.00 | 24 532.00 | 47 232.00 |
AH Fonds commercial | 383 536.00 | | 383 536.00 | 383 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 935.00 | 8 231.00 | 105 704.00 | 113 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 092.00 | 90 932.00 | 53 160.00 | 144 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 298.00 | 260 038.00 | 328 260.00 | 588 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 445.00 | 381 900.00 | 952 545.00 | 1 334 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BT Marchandises | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 950.00 | 240.00 | 42 710.00 | 42 950.00 |
BZ Autres créances | 195 614.00 | | 195 614.00 | 195 614.00 |
CF Disponibilités | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 575.00 | 240.00 | 466 335.00 | 466 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 020.00 | 382 140.00 | 1 418 880.00 | 1 801 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 751.00 | -134 451.00 | | -176 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 973.00 | -42 301.00 | | 87 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 953.00 | 3 953.00 | | 2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 212 102.00 | 65 202.00 | | 212 102.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 539.00 | 283 937.00 | | 418 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 190.00 | 85 182.00 | | 34 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 283.00 | 49 322.00 | | 131 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 698.00 | 111 660.00 | | 396 698.00 |
EA Autres dettes | 14 069.00 | 17 000.00 | | 14 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 778.00 | 747 100.00 | | 1 194 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 880.00 | 830 302.00 | | 1 418 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 151.00 | 344 463.00 | | 694 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 190.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 936.00 | | 239 936.00 | 239 936.00 |
FG Production vendue services | 2 050 346.00 | | 2 050 346.00 | 2 050 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 282.00 | | 2 290 282.00 | 2 290 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 411.00 | 9 390.00 | | 8 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 898.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 575.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 334.00 | 1 000.00 | | 6 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 334.00 | 4 071.00 | | 16 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 336.00 | 55 239.00 | | 17 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 535.00 | 2 574.00 | | 249 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 871.00 | 57 813.00 | | 266 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 537.00 | -53 742.00 | | -250 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 540.00 | -4 928.00 | | -6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 493.00 | 833 804.00 | | 2 724 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 520.00 | 876 104.00 | | 2 636 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 973.00 | -42 301.00 | | 87 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 764.00 | 132 994.00 | | 83 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 764.00 | 132 994.00 | | 83 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 420.00 | | | 357 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 812.00 | | | 291 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | 7 172.00 | 20 152.00 | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 357.00 | 356 717.00 | 127 986.00 | 337 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 970.00 | | 244 730.00 | 244 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 970.00 | | 244 730.00 | 244 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 970.00 | 4 000.00 | 254 730.00 | 262 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 678.00 | 172 678.00 | | 172 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
UX Autres créances clients | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 386.00 | 115 758.00 | 280 882.00 | 416 386.00 |
VI Groupe et associés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 974.00 | 152 087.00 | 141 887.00 | 293 974.00 |
VW T.V.A. | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 778.00 | 694 151.00 | 480 882.00 | 1 194 778.00 |