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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 800.00 | | 355 800.00 | 355 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 397.00 | 58 524.00 | 116 872.00 | 175 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 489.00 | 473 327.00 | 861 162.00 | 1 334 489.00 |
BN En cours de production de biens | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
BT Marchandises | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 770.00 | 210.00 | 72 560.00 | 72 770.00 |
BZ Autres créances | 296 848.00 | | 296 848.00 | 296 848.00 |
CF Disponibilités | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 490.00 | 210.00 | 494 280.00 | 494 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 979.00 | 473 537.00 | 1 355 442.00 | 1 828 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 778.00 | -176 751.00 | | -88 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 750.00 | 87 973.00 | | 72 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 953.00 | 2 953.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 283 852.00 | 212 102.00 | | 283 852.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 196.00 | 418 539.00 | | 641 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 729.00 | 131 283.00 | | 114 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 396 698.00 | | |
EA Autres dettes | 299 666.00 | 14 069.00 | | 299 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 590.00 | 1 194 778.00 | | 1 055 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 442.00 | 1 418 880.00 | | 1 355 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 133.00 | 694 151.00 | | 40 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 990 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 250 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 357.00 | 16 334.00 | | 39 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 567.00 | 266 871.00 | | 41 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -250 537.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 380.00 | -6 540.00 | | -6 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 406.00 | 2 724 492.00 | | 2 389 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 656.00 | 2 636 519.00 | | 2 316 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 750.00 | 87 973.00 | | 72 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 166.00 | 51 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 466.00 | 515 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 176.00 | 751 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 702.00 | | 420.00 | 544 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 466.00 | | 24 600.00 | 747 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 277.00 | | 11 292.00 | 42 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 900.00 | 110 328.00 | 18 901.00 | 381 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 326.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 930.00 | 27 133.00 | 865.00 | 30 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 970.00 | 81 869.00 | 18 036.00 | 350 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | 30.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 240.00 | 4 000.00 | 30.00 | 12 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
UX Autres créances clients | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VC Groupe et associés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 903.00 | 101 882.00 | 226 020.00 | 327 903.00 |
VI Groupe et associés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 483.00 | | | 118 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 237.00 | 222 237.00 | | 222 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 868.00 | 374 735.00 | 40 133.00 | 414 868.00 |
VW T.V.A. | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 590.00 | 829 570.00 | 226 020.00 | 1 055 590.00 |