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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 921.00 | 43 135.00 | 2 786.00 | 45 921.00 |
AH Fonds commercial | 357 800.00 | | 357 800.00 | 357 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 935.00 | 73 356.00 | 40 578.00 | 113 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 015.00 | 102 378.00 | 22 636.00 | 125 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 575.00 | 416 450.00 | 237 125.00 | 653 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 117.00 | 650 957.00 | 741 159.00 | 1 392 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BT Marchandises | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 232.00 | 120.00 | 81 112.00 | 81 232.00 |
BZ Autres créances | 178 518.00 | | 178 518.00 | 178 518.00 |
CF Disponibilités | 221 467.00 | | 221 467.00 | 221 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 660.00 | 120.00 | 564 540.00 | 564 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 778.00 | 651 077.00 | 1 305 700.00 | 1 956 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 040.00 | 15 637.00 | 5 402.00 | 21 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | 289 800.00 | | 289 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
DH Report à nouveau | -22 416.00 | | | -22 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 438.00 | -22 416.00 | | 17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 468 627.00 | 451 189.00 | | 468 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 569.00 | 524 936.00 | | 394 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 223.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 265.00 | 129 787.00 | | 168 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 806.00 | 281 780.00 | | 272 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 072.00 | 936 727.00 | | 837 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 700.00 | 1 387 916.00 | | 1 305 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 939.00 | | 211 939.00 | 211 939.00 |
FD Production vendue biens | 1 738 003.00 | | 1 738 003.00 | 1 738 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 943.00 | | 1 949 943.00 | 1 949 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 322.00 | 29 943.00 | | 22 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 322.00 | 29 943.00 | | 22 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 809.00 | 100 959.00 | | 16 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 092.00 | 24 921.00 | | 13 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 902.00 | 125 881.00 | | 29 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 580.00 | -95 937.00 | | -7 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 8 449.00 | | 11 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 033.00 | 1 897 406.00 | | 2 082 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 594.00 | 1 919 822.00 | | 2 064 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 438.00 | -22 416.00 | | 17 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 724.00 | | 88 969.00 | 1 375 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 59 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 576.00 | 1 392 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 539.00 | 793 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 656.00 | | 2 000.00 | 515 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 699.00 | | 79 507.00 | 786 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 328.00 | | 7 462.00 | 52 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 148.00 | 94 292.00 | 59 483.00 | 616 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 563.00 | 5 073.00 | | 10 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 210.00 | 16 281.00 | | 100 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 374.00 | 72 937.00 | 59 483.00 | 505 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 265.00 | 168 265.00 | | 168 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 157.00 | 151 157.00 | | 151 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
UX Autres créances clients | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
VB T. V. A. | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 569.00 | 70 358.00 | 303 097.00 | 394 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 346.00 | | | 352 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 859.00 | 267 985.00 | 48 874.00 | 316 859.00 |
VW T.V.A. | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 072.00 | 512 861.00 | 303 097.00 | 837 072.00 |