| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 800.00 | | 355 800.00 | 355 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 897.00 | 110 774.00 | 70 123.00 | 180 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 786 700.00 | 505 375.00 | 281 325.00 | 786 700.00 |
040 Immobilisations financières | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 375 725.00 | 616 148.00 | 759 577.00 | 1 375 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
060 Stock marchandises | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 684.00 | 150.00 | 87 534.00 | 87 684.00 |
072 Créances – Autres | 178 781.00 | | 180 501.00 | 178 781.00 |
084 Disponibilités | 306 130.00 | | 306 130.00 | 306 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 490.00 | 150.00 | 630 060.00 | 628 490.00 |
110 Total général Actif | 2 004 215.00 | 616 298.00 | 1 387 917.00 | 2 004 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 289 800.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 158 476.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 416.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 525 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 281 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 936 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 387 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 658.00 | 252 182.00 | | 213 658.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 540 134.00 | 1 917 564.00 | | 1 540 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 353.00 | 9 624.00 | | 36 353.00 |
230 Autres produits | 34 584.00 | 36 472.00 | | 34 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 824 730.00 | 2 215 842.00 | | 1 824 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 204.00 | 123 011.00 | | 91 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 382.00 | 9 687.00 | | 21 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 750.00 | 140 733.00 | | 95 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 141.00 | -3 631.00 | | 21 141.00 |
242 Autres charges externes. | 485 567.00 | 584 151.00 | | 485 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 353.00 | 35 386.00 | | 39 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 719 401.00 | 938 436.00 | | 719 401.00 |
252 Charges sociales | 200 560.00 | 247 324.00 | | 200 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 262.00 | 114 838.00 | | 95 262.00 |
262 Autres charges | 4 480.00 | 7 836.00 | | 4 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 774 099.00 | 2 197 771.00 | | 1 774 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 631.00 | 18 072.00 | | 50 631.00 |
280 Produits financiers | 42 733.00 | 59 763.00 | | 42 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 943.00 | 1 440.00 | | 29 943.00 |
294 Charges financières | 11 393.00 | 39 342.00 | | 11 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125 881.00 | 13 737.00 | | 125 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | -400.00 | | 8 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 416.00 | 26 595.00 | | -22 416.00 |