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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 647.00 | 68 029.00 | 22 618.00 | 90 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 744.00 | 108 315.00 | 73 430.00 | 181 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 641.00 | 176 344.00 | 96 297.00 | 272 641.00 |
BT Marchandises | 179 836.00 | 7 977.00 | 171 859.00 | 179 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CF Disponibilités | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 739.00 | 7 977.00 | 300 762.00 | 308 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 379.00 | 184 321.00 | 397 058.00 | 581 379.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 198 852.00 | 179 416.00 | | 198 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 904.00 | 19 437.00 | | 16 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 118.00 | 6 817.00 | | 5 118.00 |
DL TOTAL (I) | 225 275.00 | 210 069.00 | | 225 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 428.00 | 38 480.00 | | 70 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 7 037.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 793.00 | 64 153.00 | | 57 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 591.00 | 76 803.00 | | 38 591.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 3 493.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 784.00 | 189 965.00 | | 171 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 058.00 | 400 035.00 | | 397 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 771.00 | | | 211 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 522.00 | | | 211 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 954.00 | 23 935.00 | 545.00 | 152 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 954.00 | 23 935.00 | 545.00 | 152 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 428.00 | 25 363.00 | 45 065.00 | 70 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
VP Divers | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 358.00 | 40 262.00 | 96.00 | 40 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 784.00 | 126 719.00 | 45 065.00 | 171 784.00 |