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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 467.00 | 95 493.00 | 18 974.00 | 114 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 415.00 | 158 896.00 | 60 519.00 | 219 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 233.00 | 254 389.00 | 184 844.00 | 439 233.00 |
BT Marchandises | 174 200.00 | 9 813.00 | 164 387.00 | 174 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 172 716.00 | | 172 716.00 | 172 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 116.00 | 9 813.00 | 387 303.00 | 397 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 349.00 | 264 202.00 | 572 147.00 | 836 349.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 264 855.00 | 233 061.00 | | 264 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 566.00 | 34 794.00 | | 16 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 143.00 | 5 879.00 | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 289 963.00 | 278 135.00 | | 289 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 701.00 | 76 242.00 | | 148 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783.00 | 25 094.00 | | 24 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 536.00 | 30 112.00 | | 49 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 243.00 | 68 029.00 | | 56 243.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 4 167.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 184.00 | 203 644.00 | | 282 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 147.00 | 481 779.00 | | 572 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 164.00 | 40 225.00 | | 214 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 164.00 | 40 225.00 | | 214 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 701.00 | 36 978.00 | 94 222.00 | 148 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 296.00 | 50 200.00 | 96.00 | 50 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 184.00 | 170 461.00 | 94 222.00 | 282 184.00 |