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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 831.00 | 83 665.00 | 27 166.00 | 110 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 415.00 | 130 499.00 | 88 916.00 | 219 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 597.00 | 214 164.00 | 221 433.00 | 435 597.00 |
BT Marchandises | 154 282.00 | 9 231.00 | 145 051.00 | 154 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CF Disponibilités | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 577.00 | 9 231.00 | 260 346.00 | 269 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 174.00 | 223 395.00 | 481 779.00 | 705 174.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 233 061.00 | 215 756.00 | | 233 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 794.00 | 17 305.00 | | 34 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 879.00 | 7 616.00 | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 278 135.00 | 245 078.00 | | 278 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 242.00 | 48 737.00 | | 76 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 094.00 | 10 699.00 | | 25 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 112.00 | 54 335.00 | | 30 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 029.00 | 30 152.00 | | 68 029.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 3 748.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 644.00 | 161 381.00 | | 203 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 779.00 | 406 459.00 | | 481 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 380.00 | 32 088.00 | 16 304.00 | 198 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 380.00 | 32 088.00 | 16 304.00 | 198 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 242.00 | 23 545.00 | 52 697.00 | 76 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 084.00 | 91 988.00 | 96.00 | 92 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 644.00 | 150 947.00 | 52 697.00 | 203 644.00 |