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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 627.00 | 103 137.00 | 11 490.00 | 114 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 415.00 | 184 758.00 | 34 657.00 | 219 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 393.00 | 287 895.00 | 151 498.00 | 439 393.00 |
BT Marchandises | 89 394.00 | 16 362.00 | 73 032.00 | 89 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CF Disponibilités | 231 443.00 | | 231 443.00 | 231 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 861.00 | 16 362.00 | 376 499.00 | 392 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 254.00 | 304 257.00 | 527 998.00 | 832 254.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 281 421.00 | 264 855.00 | | 281 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 816.00 | 16 566.00 | | 25 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | 4 143.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 314 042.00 | 289 963.00 | | 314 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 723.00 | 148 701.00 | | 111 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296.00 | 24 783.00 | | 30 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 557.00 | 49 536.00 | | 30 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 085.00 | 56 243.00 | | 40 085.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 2 921.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 956.00 | 282 184.00 | | 213 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 998.00 | 572 147.00 | | 527 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 389.00 | 33 506.00 | | 254 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 389.00 | 33 506.00 | | 254 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 723.00 | 29 507.00 | 80 863.00 | 111 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 121.00 | 72 025.00 | 96.00 | 72 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 956.00 | 131 740.00 | 80 863.00 | 213 956.00 |