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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 700.00 | 31 037.00 | 2 663.00 | 33 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 257.00 | 103 806.00 | 65 451.00 | 169 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 897.00 | | 69 897.00 | 69 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 854.00 | 134 843.00 | 138 011.00 | 272 854.00 |
BP En cours de production de services | 1 307 726.00 | | 1 307 726.00 | 1 307 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 566.00 | | 946 566.00 | 946 566.00 |
BZ Autres créances | 4 002 168.00 | | 4 002 168.00 | 4 002 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 200.00 | | 6 349 200.00 | 6 349 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 099.00 | 134 843.00 | 6 453 256.00 | 6 588 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -33 955.00 | | -33 955.00 | -33 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 118 828.00 | 1 848 791.00 | | 2 118 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 820.00 | 270 036.00 | | 259 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 648.00 | 2 228 828.00 | | 2 488 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 288.00 | 228 971.00 | | 104 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 357.00 | 437 117.00 | | 254 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 309.00 | 798 917.00 | | 990 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 615 654.00 | 2 340 474.00 | | 2 615 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 608.00 | 3 805 479.00 | | 3 964 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 256.00 | 6 034 307.00 | | 6 453 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
FG Production vendue services | 6 210 847.00 | | 6 210 847.00 | 6 210 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 749 847.00 | | 7 749 847.00 | 7 749 847.00 |
FM Production stockée | | | -128 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 437 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 349.00 | |
GE Autres charges | | | 380 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | -1 478.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | -1 478.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1 478.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 910.00 | 135 018.00 | | 129 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624 207.00 | 7 811 352.00 | | 7 624 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 387.00 | 7 541 316.00 | | 7 364 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 820.00 | 270 036.00 | | 259 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 410.00 | | 74 448.00 | 253 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 454.00 | 69 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 004.00 | 272 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 550.00 | 169 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 543.00 | | 5 264.00 | 176 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 167.00 | | 69 184.00 | 43 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 417.00 | 30 349.00 | 11 922.00 | 116 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 671.00 | 2 367.00 | | 28 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 746.00 | 27 982.00 | 11 922.00 | 87 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 357.00 | 254 357.00 | | 254 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 308.00 | 380 308.00 | | 380 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 811.00 | 472 811.00 | | 472 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 615 654.00 | 2 615 654.00 | | 2 615 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
UX Autres créances clients | 946 566.00 | | | 946 566.00 |
VB T. V. A. | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
VC Groupe et associés | 3 887 957.00 | | | 3 887 957.00 |
VI Groupe et associés | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 371.00 | 5 041 475.00 | 69 897.00 | 5 111 371.00 |
VW T.V.A. | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 608.00 | 3 964 608.00 | | 3 964 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |