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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 151.00 | 190 762.00 | 5 390.00 | 196 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 176.00 | 190 762.00 | 53 415.00 | 244 176.00 |
BP En cours de production de services | 354 918.00 | | 354 918.00 | 354 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 988.00 | | 663 988.00 | 663 988.00 |
BZ Autres créances | 5 780 304.00 | | 5 780 304.00 | 5 780 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 675.00 | | 359 675.00 | 359 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 884.00 | | 7 158 884.00 | 7 158 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 061.00 | 190 762.00 | 7 212 299.00 | 7 403 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 232 471.00 | 3 003 604.00 | | 3 232 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 562.00 | 228 867.00 | | 466 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 033.00 | 3 342 471.00 | | 3 809 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 937.00 | 314 469.00 | | 456 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 959.00 | 1 106 662.00 | | 1 036 959.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 905 446.00 | 2 344 524.00 | | 1 905 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 266.00 | 3 769 579.00 | | 3 403 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 212 299.00 | 7 112 050.00 | | 7 212 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 130 475.00 | 1 839 233.00 | 6 969 708.00 | 5 130 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 475.00 | 1 839 233.00 | 6 969 708.00 | 5 130 475.00 |
FM Production stockée | | | -374 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 066 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 554.00 | |
GE Autres charges | | | -16 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7.00 | -29.00 | | -7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7.00 | 730.00 | | -7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -730.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 214.00 | 90 035.00 | | 168 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 949.00 | 5 881 524.00 | | 6 647 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 387.00 | 5 652 657.00 | | 6 181 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 562.00 | 228 867.00 | | 466 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 687.00 | | 689.00 | 284 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 200.00 | 244 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 196 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 652.00 | | | 203 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 336.00 | | 689.00 | 47 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 408.00 | 14 554.00 | 41 200.00 | 217 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 708.00 | 14 554.00 | 7 500.00 | 183 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 937.00 | 456 937.00 | | 456 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 804.00 | 301 804.00 | | 301 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 588.00 | 569 588.00 | | 569 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 705.00 | 83 705.00 | | 83 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 905 446.00 | 1 905 446.00 | | 1 905 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
UX Autres créances clients | 663 988.00 | 663 988.00 | | 663 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VC Groupe et associés | 5 761 294.00 | 5 761 294.00 | | 5 761 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 675.00 | 359 675.00 | | 359 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 992.00 | 6 803 967.00 | 48 025.00 | 6 851 992.00 |
VW T.V.A. | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 266.00 | 3 403 266.00 | | 3 403 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |