| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 700.00 | 33 404.00 | 296.00 | 33 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 277.00 | 133 844.00 | 68 433.00 | 202 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 897.00 | | 69 897.00 | 69 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 874.00 | 167 249.00 | 138 625.00 | 305 874.00 |
BP En cours de production de services | 1 689 184.00 | | 1 689 184.00 | 1 689 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 856.00 | | 1 557 856.00 | 1 557 856.00 |
BZ Autres créances | 4 274 797.00 | | 4 274 797.00 | 4 274 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 233.00 | | 216 233.00 | 216 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 738 070.00 | | 7 738 070.00 | 7 738 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 944.00 | 167 249.00 | 7 876 695.00 | 8 043 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 378 648.00 | 2 118 828.00 | | 2 378 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 634.00 | 259 820.00 | | 217 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 282.00 | 2 488 648.00 | | 2 706 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 587.00 | 104 288.00 | | 43 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 814.00 | 254 357.00 | | 416 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 983.00 | 990 309.00 | | 1 286 983.00 |
EA Autres dettes | 27 874.00 | -259.00 | | 27 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 394 840.00 | 2 615 654.00 | | 3 394 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 413.00 | 3 964 349.00 | | 5 170 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 876 695.00 | 6 452 997.00 | | 7 876 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 585 924.00 | 5 167 746.00 | 7 753 670.00 | 2 585 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 924.00 | 5 167 746.00 | 7 753 670.00 | 2 585 924.00 |
FM Production stockée | | | 413 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 166 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 018 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 265.00 | |
GE Autres charges | | | 18 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 3.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | -3.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 093.00 | 129 910.00 | | 85 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 443.00 | 7 624 207.00 | | 8 227 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 809.00 | 7 364 387.00 | | 8 009 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 634.00 | 259 820.00 | | 217 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 854.00 | | 72 894.00 | 272 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 309.00 | 69 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 873.00 | 305 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 564.00 | 202 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 257.00 | | 46 584.00 | 169 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 897.00 | | 26 309.00 | 69 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 843.00 | 32 265.00 | | 134 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 037.00 | 2 367.00 | | 31 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 806.00 | 29 899.00 | | 103 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 814.00 | 416 814.00 | | 416 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 639.00 | 475 639.00 | | 475 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 017.00 | 617 017.00 | | 617 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 394 840.00 | 3 394 840.00 | | 3 394 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 897.00 | | 69 897.00 | 69 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 856.00 | 1 557 856.00 | | 1 557 856.00 |
VB T. V. A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VC Groupe et associés | 4 139 063.00 | 4 139 063.00 | | 4 139 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 233.00 | 216 233.00 | | 216 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 118 783.00 | 6 048 886.00 | 69 897.00 | 6 118 783.00 |
VW T.V.A. | 125 892.00 | 125 892.00 | | 125 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 413.00 | 5 170 413.00 | | 5 170 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |